Lorsque vous souhaitez envoyer l’ordre de paiement, choisissez la commande du menu FICHIER > PRÉPARER UN FICHIER DE PAIEMENT…
ComptaBase recherchera automatiquement toutes les écritures non payées dont les coordonnées de paiement sont valides.
Vous pouvez provisoirement ignorer un paiement en enlevant la coche dans la case à droite du montant de l’écriture.
Le bas de la liste des paiements comporte le total du fichier à transmettre.
IMPORTANT: Les formats classiques « DTA » (pour les banques suisses) et « OPAE » (pour Postfinance) ne sont plus pris en charge.
Définition du centre de virement
Le second onglet du dialogue permet de spécifier toutes les données relative à vos coordonnées bancaire ou postales en tant que donneur d’ordre, y.c. les coordonnées de l’institut financier.
Le programme mémorise automatiquement ces informations pour la prochaine fois.
Création et envoi de l’ordre
Afin de créer le fichier de paiement, appuyez sur Continuer ou [ENTER].
Le fichier sera créé sur votre bureau afin que vous puissiez le transmettre via votre navigateur internet jusqu’au portail de votre banque.
Si vous aviez spécifié une page web, ComptaBase vous propose alors une connexion immédiate.
Vous ne parvenez pas à trouver la page adéquate sur le site de votre banque ?
Chaque interface bancaire est différente, mais si vous ne savez pas comment faire, cherchez une section intitulée « transmettre » ou « uploader » « fichier » « pain.001 ».
À défaut, contactez votre conseiller ou la hotline de la banque.
Acceptez l’impression de la liste de fichiers de paiements, lorsque le programme vous le propose, afin de faciliter par la suite vos réconciliations bancaires le cas échéant.